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热点匮乏量能萎缩 沪指静待宏观数据发布

作者:徐博 来源:恒泰期货研究所 时间:2019年10月17日

股指期货日报2019年10月17日星期四

作者:徐博

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《热点匮乏量能萎缩 沪指静待宏观数据发布》——恒泰期货股指期货每日评述20191017

摘要:沪指日内维持弱势震荡,考验30日均线支撑。资金方面,两市成交环比大幅缩量,北上资金延续进场节奏,内外资金分歧明显。驱动方面,中美贸易谈判、三季度业绩炒作以及资本市场对外开放等因素影响逐渐趋弱,市场投资主线和热点相对匮乏;固定资产投资、社消和GDP等宏观数据发布在即,市场避险观望情绪较浓。整体上看,沪指短期仍处震荡整理阶段,方向性不强。操作上,观望为宜,静待宏观数据落地;另外,需注意主力合约的换月风险。

一、市场回顾

行情回顾:沪指下跌0.05%,报收2977点;深成指上涨0.03%,报收9645点;创业板指上涨0.11%,报收1658点。万得全A跌0.03%。

今日沪深两市股指双双小幅高开,随后全天在平盘线附近维持震荡走势,尾盘出现一波小幅跳水行情。两市缺乏热点板块,并没有出现强势领涨板块。近期的高位强势股也纷纷出现大幅杀跌行情,市场的赚钱效应依旧较低。从盘面上看,大豆、机场航运、数字中国等板块涨幅居前;保险、广东自贸区、福建自贸区等板块跌幅居前。

资金跟踪:两市成交额3613亿元,较上一交易日缩量近622亿。北向资金全天单边净流入17.39亿元,为连续5日净流入。10月18日限售解禁股票家数9家,实际解禁市值23.6亿元;10月18日有一家新股申购。

驱动事件:1、商务部:根据中美第一阶段协议,中国将增加自美农产品订购;2、全国一般公共预算收入1-9月同比增长3.3%,市场对国内GDP等宏观数据预期相对悲观;3、三季报陆续出炉,部分个股业绩炒作落地后回落明显。

风险因素:1、中美贸易谈判后续出现反复;2、三季报行情热度下降;3、地缘政治摩擦升温。

趋势研判:沪指弱势震荡,两市量能环比大幅下降,北上资金持续流入。在中美谈判、三季报和金融改革等众多利好影响逐步趋弱后,市场缺乏主线和热点,大盘短期存在回调压力,沪指回补下方2980附近的缺口后,重点关注30日均线能否形成有效支撑。操作上,观望为宜,三大期指19010合约面临交割,注意主力合约的换月风险。

二、数据监控




三、热点追踪

1、商务部:根据中美第一阶段协议,中国将增加自美农产品订购

商务部新闻发言人高峰今天在例行新闻发布会上透露,根据初步掌握的信息,今年以来,中国企业根据国内市场需要,按照市场化原则,自美进口了一定数量的农产品,包括大豆2000万吨,猪肉70万吨,高粱70万吨,小麦23万吨,棉花32万吨。近期在华盛顿结束的新一轮中美经贸高级别磋商中,双方就共同关心的经贸问题进行了坦诚高校建设性讨论,取得了实质性进展。第一阶段协议中,包括中方将根据国内需要,按照市场化原则,增加自美农产品订购,以及美方将为此创造良好条件。

2国资委:月末中央企业平均资产负债率为65.7% 同比下降0.2个百分点

国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在发布会上表示,9月末中央企业平均资产负债率为65.7%,较上月末下降0.1个百分点,同比下降0.2个百分点;带息负债总额同比增长4.6%,低于去年同期增速1.5个百分点;带息负债比率39.2%,同比下降1.1个百分点,流动比率和速动比率均有所提升,整体偿债能力保持稳定。

3、央企公布前三季成绩单:净利润达10567亿

国务院国有资产监督管理委员会在国务院新闻办公室召开新闻发布会,公布前三季央企业绩情况。国资委秘书长彭华岗在会上透露,前三季度央企累计实现营业收入22.1万亿元,同比增长5.3%。累计实现净利润10567亿元,同比增长7.4%,效益增幅比1-8月份快0.5个百分点,已经连续两个月回升,企稳迹象明显。

4农村农业部:年底前生猪产能有望探底回升 明年有望基本恢复到正常水平

农业农村部畜牧兽医局局长杨振海在发布会上表示,综合生猪存栏和能繁母猪存栏环比降幅明显收窄、规模猪场生产由降转增、猪饲料产量止降回升、种猪销量持续大幅增长等情况判断,各项扶持政策和市场因素都对提振养殖信心有极大的帮助,养殖场户的生产积极性正在进一步提高。按照这一趋势,年底前生猪产能有望探底回升,市场供应将逐步增加,明年有望基本恢复到正常水平。

5、财政部:全国一般公共预算收入1-9月同比增长3.3%

财政部在发布会上公布,全国一般公共预算收入1-9月同比增长3.3%,1-9月税收收入同比下降0.4%。

四、后市研判

(一)策略回顾

早盘精要中策略为“观望”,大盘今日维持弱势窄幅震荡,略显疲软,后期重点关注沪指能否再度争夺3000点关口,短期方向未明,观望为宜。

(二)后市研判

沪指日内维持弱势震荡,考验30日均线支撑。资金方面,两市成交环比大幅缩量,北上资金延续进场节奏,内外资金分歧明显。驱动方面,中美贸易谈判、三季度业绩炒作以及资本市场对外开放等因素影响逐渐趋弱,市场投资主线和热点相对匮乏;固定资产投资、社消和GDP等宏观数据发布在即,市场避险观望情绪较浓。整体上看,沪指短期仍处震荡整理阶段,方向性不强。操作上,观望为宜,静待宏观数据落地;另外,需注意主力合约的换月风险。

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